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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 2 219.00 | 8 196.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415.00 | 2 219.00 | 8 196.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 223.00 | 645.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 743.00 | 3 223.00 | 203 520.00 | 206 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 158.00 | 5 441.00 | 211 717.00 | 217 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 157.00 | 11 542.00 | | 8 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 812.00 | -3 385.00 | | -21 812.00 |
DL TOTAL (I) | -5 270.00 | 16 542.00 | | -5 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 513.00 | 141.00 | | 215 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 986.00 | 1 461.00 | | 216 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 717.00 | 18 003.00 | | 211 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 986.00 | 1 461.00 | | 216 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053.00 | 4 823.00 | | 5 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 865.00 | 8 208.00 | | 26 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 812.00 | -3 385.00 | | -21 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999.00 | | 416.00 | 9 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | 416.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 2 102.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 2 102.00 | | 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 215 513.00 | 215 513.00 | | 215 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 986.00 | 216 986.00 | | 216 986.00 |