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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 4 357.00 | 6 058.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415.00 | 4 357.00 | 6 058.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 366.00 | 4 357.00 | 91 009.00 | 95 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 654.00 | 8 157.00 | | -13 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 328.00 | -21 812.00 | | -26 328.00 |
DL TOTAL (I) | -31 597.00 | -5 270.00 | | -31 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 885.00 | 215 513.00 | | 117 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | 1 473.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 606.00 | 216 986.00 | | 122 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 009.00 | 211 717.00 | | 91 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 606.00 | 216 986.00 | | 122 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FG Production vendue services | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301.00 | 5 053.00 | | 9 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 629.00 | 26 865.00 | | 35 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 328.00 | -21 812.00 | | -26 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 2 138.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 138.00 | | 2 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |