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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 208.00 | 305 969.00 | 38 239.00 | 344 208.00 |
040 Immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 536.00 | 305 969.00 | 66 567.00 | 372 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
110 Total général Actif | 384 170.00 | 305 969.00 | 78 200.00 | 384 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 804.00 | | | 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 757.00 | | | 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
252 Charges sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 766.00 | | | 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -766.00 | | | -766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 692.00 | | | 3 692.00 |