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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | 14 000.00 | 13 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 154.00 | 312 441.00 | 38 712.00 | 351 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 594.00 | 326 441.00 | 52 153.00 | 378 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
110 Total général Actif | 390 619.00 | 326 441.00 | 64 178.00 | 390 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 935.00 | | | -18 935.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 922.00 | | | -19 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 536.00 | | | 372 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 887.00 | | | 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -887.00 | | | -887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 044.00 | | | 5 044.00 |