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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 721.00 | 980.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 153 196.00 | | 153 196.00 | 153 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848.00 | 7 515.00 | 3 334.00 | 10 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 694.00 | 32 644.00 | 68 050.00 | 100 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 721.00 | 40 879.00 | 239 842.00 | 280 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BN En cours de production de biens | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 239.00 | | 542 239.00 | 542 239.00 |
BZ Autres créances | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 604.00 | | 648 604.00 | 648 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 326.00 | 40 879.00 | 888 446.00 | 929 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 337.00 | | | 242 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DL TOTAL (I) | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 123.00 | | | 380 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 882.00 | | | 583 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 446.00 | | | 888 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 036.00 | | | 570 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | 29 228.00 | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 280 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 111 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 660.00 | | 29 199.00 | 87 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | 29.00 | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 724.00 | 12 556.00 | 1 401.00 | 29 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 567.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 11 989.00 | 1 401.00 | 29 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 123.00 | 380 123.00 | | 380 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 542 239.00 | | | 542 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 363.00 | 25 517.00 | 13 846.00 | 39 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 722.00 | 625 439.00 | 14 282.00 | 639 722.00 |
VW T.V.A. | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 882.00 | 570 036.00 | 13 846.00 | 583 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 534.00 | | | 343 534.00 |
ST Autres comptes | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
YT Sous‐traitance | 414 021.00 | | | 414 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 232.00 | | | 336 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 528.00 | | | 306 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 975.00 | | | 898 975.00 |