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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 288.00 | 412.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 153 196.00 | | 153 196.00 | 153 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 8 837.00 | 3 385.00 | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 353.00 | 43 769.00 | 56 583.00 | 100 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 785.00 | 53 895.00 | 227 889.00 | 281 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BN En cours de production de biens | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 884.00 | | 368 884.00 | 368 884.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 333.00 | | 539 333.00 | 539 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 118.00 | 53 895.00 | 767 222.00 | 821 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 764.00 | 242 337.00 | | 295 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 448.00 | 53 427.00 | | -63 448.00 |
DL TOTAL (I) | 241 116.00 | 304 564.00 | | 241 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 182.00 | 50 191.00 | | 26 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 481.00 | 380 123.00 | | 294 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 808.00 | 152 223.00 | | 103 808.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 343.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 106.00 | 583 881.00 | | 526 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 222.00 | 888 446.00 | | 767 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 481.00 | 294 481.00 | | 294 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 183.00 | 14 630.00 | 11 553.00 | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 541.00 | 399 541.00 | | 399 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 853.00 | 399 541.00 | 14 312.00 | 413 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 107.00 | 514 554.00 | 11 553.00 | 526 107.00 |