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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 205.00 | 38 275.00 | 14 930.00 | 53 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 313.00 | 38 275.00 | 45 038.00 | 83 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
084 Disponibilités | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
110 Total général Actif | 124 809.00 | 38 275.00 | 86 534.00 | 124 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 404.00 | 6 120.00 | | 6 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 110.00 | 235 315.00 | | 237 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 117.00 | 1 333.00 | | 5 117.00 |
230 Autres produits | 2 633.00 | 3 578.00 | | 2 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 263.00 | 246 346.00 | | 251 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 946.00 | 37 252.00 | | 37 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | -233.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 37 829.00 | 36 542.00 | | 37 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 5 059.00 | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 982.00 | 124 179.00 | | 130 982.00 |
252 Charges sociales | 29 589.00 | 26 474.00 | | 29 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | 3 974.00 | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 1 078.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 998.00 | 234 323.00 | | 244 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 265.00 | 12 023.00 | | 6 265.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 177.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 811.00 | 11 885.00 | | 6 811.00 |