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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 507.00 | 44 058.00 | 8 449.00 | 52 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 615.00 | 44 058.00 | 38 557.00 | 82 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
110 Total général Actif | 113 091.00 | 44 058.00 | 69 033.00 | 113 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 438.00 | 6 028.00 | | 5 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 049.00 | 243 742.00 | | 244 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | 4 928.00 | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | 531.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 475.00 | 255 229.00 | | 252 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 361.00 | 40 758.00 | | 48 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | 257.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 44 433.00 | 44 754.00 | | 44 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 5 840.00 | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 921.00 | 134 325.00 | | 132 921.00 |
252 Charges sociales | 33 505.00 | 26 400.00 | | 33 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 812.00 | 4 055.00 | | 4 812.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 809.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 221.00 | 257 198.00 | | 267 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 745.00 | -1 969.00 | | -14 745.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 76.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 769.00 | -2 044.00 | | -14 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |