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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 996.00 | 178 039.00 | 5 956.00 | 183 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 179.00 | 215 917.00 | 24 261.00 | 240 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 972.00 | 25 366.00 | 79 606.00 | 104 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 602.00 | 3 960.00 | 145 642.00 | 149 602.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 254 018.00 | | 254 018.00 | 254 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 714.00 | 29 326.00 | 490 387.00 | 519 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 893.00 | 245 244.00 | 514 649.00 | 759 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 944.00 | 233 870.00 | | 272 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 055.00 | 39 074.00 | | 62 055.00 |
DL TOTAL (I) | 390 000.00 | 327 944.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 153.00 | 20 111.00 | | 20 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 762.00 | 4 630.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 59 320.00 | | 44 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | 44 523.00 | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 648.00 | 128 975.00 | | 124 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 649.00 | 456 919.00 | | 514 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 648.00 | 128 975.00 | | 124 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 240 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 221 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 698.00 | | | 222 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 263.00 | 7 363.00 | 1 709.00 | 210 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 378.00 | 7 363.00 | 824.00 | 209 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 032.00 | 3 961.00 | 2 666.00 | 28 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 032.00 | 3 961.00 | 2 666.00 | 28 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 819.00 | 131 525.00 | 28 294.00 | 159 819.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |