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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 969.00 | 169 323.00 | 16 645.00 | 185 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 152.00 | 207 202.00 | 34 950.00 | 242 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 887.00 | 25 366.00 | 68 521.00 | 93 887.00 |
BN En cours de production de biens | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 441.00 | 18 066.00 | 133 375.00 | 151 441.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 965.00 | 43 432.00 | 473 533.00 | 516 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 117.00 | 250 634.00 | 508 483.00 | 759 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 272 944.00 | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 060.00 | 62 055.00 | | 52 060.00 |
DL TOTAL (I) | 377 061.00 | 390 000.00 | | 377 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | 20 153.00 | | 20 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | 10 762.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 44 466.00 | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | 48 876.00 | | 39 575.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 422.00 | 124 648.00 | | 131 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 483.00 | 514 649.00 | | 508 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 422.00 | 124 648.00 | | 131 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 179.00 | | 20 296.00 | 240 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 323.00 | 242 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 323.00 | 223 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 874.00 | | 20 296.00 | 221 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 918.00 | 9 607.00 | 18 323.00 | 215 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 918.00 | 9 607.00 | 18 323.00 | 215 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
6T Sur comptes clients | 3 961.00 | 14 105.00 | | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 327.00 | 14 105.00 | | 29 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 327.00 | 14 105.00 | | 29 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 142.00 | 138 848.00 | 28 294.00 | 167 142.00 |
VW T.V.A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |