| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 7 516.00 | 1 400.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 77 182.00 | 18 294.00 | 95 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 776.00 | 85 168.00 | 103 609.00 | 188 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
CF Disponibilités | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 181.00 | | 516 181.00 | 516 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 958.00 | 85 168.00 | 619 790.00 | 704 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 299 908.00 | 260 585.00 | | 299 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 367.00 | 89 323.00 | | 108 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 443 475.00 | 385 279.00 | | 443 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 279.00 | 26 825.00 | | 17 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 051.00 | 13 098.00 | | 24 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 71 566.00 | | 69 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 605.00 | 67 483.00 | | 65 605.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 315.00 | 179 121.00 | | 176 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 790.00 | 564 400.00 | | 619 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 868.00 | 161 927.00 | | 168 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 223.00 | | 16 507.00 | 201 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 953.00 | 188 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 953.00 | 104 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 839.00 | | 16 507.00 | 116 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 870.00 | 9 740.00 | 26 443.00 | 101 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 401.00 | 9 740.00 | 26 443.00 | 101 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
UX Autres créances clients | 167 563.00 | | | 167 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 195.00 | 9 748.00 | 7 446.00 | 17 195.00 |
VI Groupe et associés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 366.00 | 179 366.00 | | 179 366.00 |
VW T.V.A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 315.00 | 168 868.00 | 7 446.00 | 176 315.00 |