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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 8 834.00 | 2 717.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 82 954.00 | 12 522.00 | 95 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 412.00 | 92 258.00 | 99 154.00 | 191 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 542.00 | | 187 542.00 | 187 542.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 011.00 | 4 903.00 | 170 108.00 | 175 011.00 |
CF Disponibilités | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 527.00 | 4 903.00 | 563 624.00 | 568 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 939.00 | 97 161.00 | 662 778.00 | 759 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 358 275.00 | 299 908.00 | | 358 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 639.00 | 108 367.00 | | 125 639.00 |
DL TOTAL (I) | 519 115.00 | 443 475.00 | | 519 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | 17 279.00 | | 7 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 290.00 | 24 051.00 | | 37 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 69 379.00 | | 43 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 955.00 | 65 605.00 | | 54 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 663.00 | 176 315.00 | | 143 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 778.00 | 619 790.00 | | 662 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 663.00 | 168 868.00 | | 143 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 85.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 776.00 | | 2 635.00 | 188 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 392.00 | | 2 635.00 | 104 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 168.00 | 7 090.00 | | 85 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 699.00 | 7 090.00 | | 84 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 903.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
VW T.V.A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 663.00 | 143 663.00 | | 143 663.00 |