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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 354.00 | 90.00 | 444.00 |
AP Constructions | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 49 580.00 | 10 046.00 | 59 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 583.00 | 62 446.00 | 10 137.00 | 72 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 743.00 | 4 860.00 | 82 883.00 | 87 743.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 731.00 | 4 860.00 | 109 871.00 | 114 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 313.00 | 67 306.00 | 120 007.00 | 187 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DH Report à nouveau | | 22 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 304.00 | 36 217.00 | | 58 304.00 |
DL TOTAL (I) | 67 180.00 | 67 216.00 | | 67 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 4 314.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 6 673.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 031.00 | 58 693.00 | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 828.00 | 70 013.00 | | 52 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 007.00 | 137 229.00 | | 120 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 828.00 | 69 680.00 | | 52 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 833.00 | | 365 833.00 | 365 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 833.00 | | 365 833.00 | 365 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 1.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | 8 217.00 | | 16 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 455.00 | 366 431.00 | | 378 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 151.00 | 330 214.00 | | 320 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 304.00 | 36 217.00 | | 58 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 542.00 | 9 237.00 | 15 333.00 | 68 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 89.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 277.00 | 9 148.00 | 15 333.00 | 68 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |