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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 566.00 | 550.00 | 1 116.00 |
AP Constructions | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 294.00 | 44 865.00 | 15 429.00 | 60 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 922.00 | 57 943.00 | 15 979.00 | 73 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 633.00 | 4 860.00 | 73 773.00 | 78 633.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 276.00 | 4 860.00 | 144 416.00 | 149 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 198.00 | 62 803.00 | 160 395.00 | 223 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 647.00 | 58 304.00 | | 68 647.00 |
DL TOTAL (I) | 77 523.00 | 67 180.00 | | 77 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 9 052.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 2 745.00 | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 785.00 | 41 031.00 | | 53 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 873.00 | 52 828.00 | | 82 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 395.00 | 120 007.00 | | 160 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 168.00 | 52 828.00 | | 73 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 583.00 | | 11 375.00 | 72 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 73 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 72 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | 672.00 | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 139.00 | | 10 703.00 | 72 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 446.00 | 5 533.00 | 10 036.00 | 62 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 212.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 092.00 | 5 321.00 | 10 036.00 | 62 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 704.00 | | | -9 704.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 873.00 | 73 168.00 | 9 704.00 | 82 873.00 |