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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 317.00 | 45 274.00 | 4 042.00 | 49 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 314.00 | 45 274.00 | 46 039.00 | 91 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
084 Disponibilités | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 758.00 | | 86 758.00 | 86 758.00 |
110 Total général Actif | 178 072.00 | 45 274.00 | 132 797.00 | 178 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
224 Production immobilisée | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
252 Charges sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 750.00 | | | 7 750.00 |