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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 729.00 | 46 741.00 | 3 987.00 | 50 729.00 |
040 Immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 726.00 | 46 741.00 | 45 984.00 | 92 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
084 Disponibilités | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
110 Total général Actif | 171 144.00 | 46 741.00 | 124 402.00 | 171 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
224 Production immobilisée | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
252 Charges sociales | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |