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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 6 538.00 | 893.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 855.00 | 112 082.00 | 44 773.00 | 156 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 510.00 | 118 619.00 | 79 890.00 | 198 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 670.00 | | 355 670.00 | 355 670.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 595.00 | | 513 595.00 | 513 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 105.00 | 118 619.00 | 593 486.00 | 712 105.00 |
CU Autres participations | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 211 172.00 | 201 740.00 | | 211 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 634.00 | 9 432.00 | | 105 634.00 |
DL TOTAL (I) | 336 056.00 | 230 422.00 | | 336 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 659.00 | 26 883.00 | | 14 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 977.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 124.00 | 96 582.00 | | 123 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 684.00 | 97 417.00 | | 118 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 430.00 | 221 860.00 | | 257 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 486.00 | 452 281.00 | | 593 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 687.00 | | 1 016 687.00 | 1 016 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 687.00 | | 1 016 687.00 | 1 016 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 17 849.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | 17 849.00 | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 226.00 | 210.00 | | 54 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 216.00 | 210.00 | | 55 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 784.00 | 17 639.00 | | 33 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 252.00 | 738 744.00 | | 1 113 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 618.00 | 729 312.00 | | 1 007 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 634.00 | 9 432.00 | | 105 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 989.00 | 27 410.00 | | 15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 261.00 | | 98 041.00 | 167 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 792.00 | 198 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 792.00 | 164 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 536.00 | | 93 541.00 | 137 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | | 4 500.00 | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 644.00 | 15 129.00 | 15 154.00 | 118 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 644.00 | 15 129.00 | 15 154.00 | 118 644.00 |