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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 4 108.00 | 838.00 | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 768.00 | 183 171.00 | 249 597.00 | 432 768.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 788.00 | 187 279.00 | 287 509.00 | 474 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 806.00 | | 417 806.00 | 417 806.00 |
BZ Autres créances | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CF Disponibilités | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 209.00 | | 733 209.00 | 733 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 997.00 | 187 279.00 | 1 020 718.00 | 1 207 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
CU Autres participations | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 332 773.00 | 299 261.00 | | 332 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 155.00 | 73 512.00 | | 71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 423 178.00 | 392 023.00 | | 423 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 830.00 | 156 740.00 | | 259 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 977.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 027.00 | 194 821.00 | | 172 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 287.00 | 157 980.00 | | 138 287.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 540.00 | 510 517.00 | | 597 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 718.00 | 902 540.00 | | 1 020 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 785.00 | 387 290.00 | | 398 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 344.00 | | 1 182 344.00 | 1 182 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 344.00 | | 1 182 344.00 | 1 182 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 872.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 793.00 | 35 000.00 | | 26 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 793.00 | 35 000.00 | | 26 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 793.00 | 18 599.00 | | 26 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 25 294.00 | | 24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 362.00 | 1 326 827.00 | | 1 220 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 207.00 | 1 253 315.00 | | 1 149 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 155.00 | 73 512.00 | | 71 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 010.00 | | 145 078.00 | 333 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 35 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 474 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 437 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 286.00 | | 141 828.00 | 298 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 894.00 | | 3 250.00 | 32 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 807.00 | 62 872.00 | 2 400.00 | 126 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 807.00 | 62 872.00 | 2 400.00 | 126 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 830.00 | 61 074.00 | 198 756.00 | 259 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 354.00 | 493 354.00 | | 493 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 091.00 | 494 091.00 | | 494 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 540.00 | 398 785.00 | 198 756.00 | 597 540.00 |