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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166.00 | 12 050.00 | 116.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 952.00 | 14 836.00 | 116.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 258 117.00 | | 258 117.00 | 258 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 186.00 | | 271 186.00 | 271 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 227.00 | 14 836.00 | 271 391.00 | 286 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 643.00 | 195 426.00 | | 143 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | -11 782.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 152 443.00 | 204 226.00 | | 152 443.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 250.00 | 80 149.00 | | 103 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 176.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 019.00 | 4 042.00 | | 5 019.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 066.00 | 87 193.00 | | 111 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 391.00 | 279 637.00 | | 271 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 066.00 | 87 193.00 | | 111 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 60 767.00 | 60 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 60 767.00 | 60 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 715.00 | 64 135.00 | | 65 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 923.00 | 75 917.00 | | 57 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 792.00 | -11 782.00 | | 7 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 418.00 | 14 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 347.00 | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 071.00 | 12 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 792.00 | 462.00 | 15 418.00 | 29 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | 7 347.00 | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 462.00 | 8 071.00 | 19 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |