| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 13 030.00 | 3 034.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 850.00 | 15 816.00 | 3 034.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 853.00 | 15 816.00 | 136 037.00 | 151 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 168.00 | 101 436.00 | | 103 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 043.00 | 1 732.00 | | -6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 105 925.00 | 111 968.00 | | 105 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 12.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 581.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 262.00 | 40 486.00 | | 23 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 192.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638.00 | 4 958.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 112.00 | 48 565.00 | | 30 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 037.00 | 160 546.00 | | 136 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 952.00 | | 3 898.00 | 14 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | | 3 898.00 | 12 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952.00 | 864.00 | | 14 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 864.00 | | 12 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |