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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 796 588.00 | | 796 588.00 | 796 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 178 907.00 | | 1 178 907.00 | 1 178 907.00 |
084 Disponibilités | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 027 085.00 | | 2 027 085.00 | 2 027 085.00 |
110 Total général Actif | 2 028 075.00 | | 2 028 075.00 | 2 028 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 969 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 022 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 028 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 795 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204.00 | 727.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204.00 | 727.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 12 182.00 | 18 423.00 | | 12 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 398.00 | 18 633.00 | | 12 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 194.00 | -17 906.00 | | -12 194.00 |
280 Produits financiers | 41 909.00 | 28 935.00 | | 41 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 1 655.00 | | 4 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 258.00 | 9 375.00 | | 25 258.00 |