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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 739 989.00 | | 739 989.00 | 739 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 152 124.00 | | 1 152 124.00 | 1 152 124.00 |
084 Disponibilités | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 019 635.00 | | 2 019 635.00 | 2 019 635.00 |
110 Total général Actif | 2 020 625.00 | | 2 020 625.00 | 2 020 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 004 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 018 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 020 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 737 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 23 403.00 | 20 226.00 | | 23 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 220.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 404.00 | 20 447.00 | | 23 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 404.00 | -20 447.00 | | -23 404.00 |
280 Produits financiers | 28 396.00 | 12 101.00 | | 28 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 992.00 | -8 346.00 | | 4 992.00 |