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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 449.00 | 11 161.00 | 2 288.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 143.00 | 20 123.00 | 24 020.00 | 44 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 667.00 | 31 284.00 | 29 384.00 | 60 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 089.00 | 2 850.00 | 81 239.00 | 84 089.00 |
BZ Autres créances | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CF Disponibilités | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 455.00 | 2 850.00 | 134 605.00 | 137 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 123.00 | 34 134.00 | 163 989.00 | 198 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 601.00 | 113 448.00 | | 123 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 904.00 | 10 152.00 | | -54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 77 497.00 | 132 401.00 | | 77 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 829.00 | 26 390.00 | | 16 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 1 560.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 18 894.00 | | 16 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 843.00 | 47 832.00 | | 46 843.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 492.00 | 94 676.00 | | 86 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 989.00 | 227 077.00 | | 163 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 563.00 | 77 865.00 | | 76 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 911.00 | | 2 425.00 | 86 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 669.00 | 60 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 669.00 | 57 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 835.00 | | 2 425.00 | 83 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 262.00 | 16 036.00 | 20 015.00 | 35 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | 16 036.00 | 20 015.00 | 35 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 2 600.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 2 600.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 2 600.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 826.00 | 6 897.00 | 9 929.00 | 16 826.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 492.00 | 76 563.00 | 9 929.00 | 86 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 479.00 | 5 147.00 | | 9 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 966.00 | 8 445.00 | | 9 966.00 |
ST Autres comptes | 110 131.00 | 97 088.00 | | 110 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 808.00 | 49 873.00 | | 22 808.00 |
YT Sous‐traitance | 10 264.00 | 51 159.00 | | 10 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 878.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 453.00 | 6 025.00 | | 11 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 989.00 | 6 195.00 | | 2 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 040.00 | 19 066.00 | | 21 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 434.00 | 206 565.00 | | 178 434.00 |