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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 993.00 | 12 697.00 | 2 296.00 | 14 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | 13 867.00 | 1 735.00 | 15 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671.00 | 26 564.00 | 7 107.00 | 33 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 124.00 | 1 881.00 | 110 243.00 | 112 124.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 516.00 | 1 881.00 | 135 635.00 | 137 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 187.00 | 28 445.00 | 142 742.00 | 171 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
DH Report à nouveau | -54 904.00 | | | -54 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 924.00 | -54 904.00 | | 8 924.00 |
DL TOTAL (I) | 86 421.00 | 77 497.00 | | 86 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | 16 829.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 804.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 16 617.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 46 843.00 | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | | 5 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 321.00 | 86 492.00 | | 56 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 742.00 | 163 989.00 | | 142 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 321.00 | 76 563.00 | | 56 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 600.00 | 4.00 | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 667.00 | | 1 544.00 | 60 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 541.00 | 33 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 541.00 | 30 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 591.00 | | 1 544.00 | 57 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 284.00 | 6 099.00 | 10 819.00 | 31 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 284.00 | 6 099.00 | 10 819.00 | 31 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 1 881.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 1 881.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 1 881.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 9 479.00 | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 236.00 | 9 966.00 | | 8 236.00 |
ST Autres comptes | 86 704.00 | 110 131.00 | | 86 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 013.00 | 22 808.00 | | 41 013.00 |
YT Sous‐traitance | 31 366.00 | 10 264.00 | | 31 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 967.00 | 25 266.00 | | 5 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 1 974.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | 11 453.00 | | 10 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 606.00 | 2 989.00 | | 17 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 776.00 | 21 040.00 | | 17 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 287.00 | 178 434.00 | | 173 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |