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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035 000.00 | | 4 035 000.00 | 4 035 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 930 000.00 | 1 000.00 | 35 929 000.00 | 35 930 000.00 |
BZ Autres créances | 50 317 000.00 | 78 000.00 | 50 239 000.00 | 50 317 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 333 000.00 | 78 000.00 | 50 255 000.00 | 50 333 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 263 000.00 | 79 000.00 | 86 184 000.00 | 86 263 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 629 000.00 | 1 000.00 | 31 628 000.00 | 31 629 000.00 |
CU Autres participations | 31 630 000.00 | 6 500 000.00 | 25 130 000.00 | 31 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 039 000.00 | 83 039 000.00 | | 83 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 000.00 | 179 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 000.00 | 291 000.00 | | 1 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 000.00 | 1 969 000.00 | | 1 472 000.00 |
DL TOTAL (I) | 86 119 000.00 | 84 648 000.00 | | 86 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 286 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 000.00 | 290 000.00 | | 65 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 184 000.00 | 84 938 000.00 | | 86 184 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 000.00 | -286 000.00 | | -61 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 000.00 | 2 466 000.00 | | 1 592 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 000.00 | 497 000.00 | | 120 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 000.00 | 1 969 000.00 | | 1 472 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VP Divers | 55 466 000.00 | | | 55 466 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 466 000.00 | 55 381 000.00 | 85 000.00 | 55 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |