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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 642 000.00 | 5 064 000.00 | 27 578 000.00 | 32 642 000.00 |
BZ Autres créances | 55 917 000.00 | 125 000.00 | 55 792 000.00 | 55 917 000.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 929 000.00 | 125 000.00 | 55 804 000.00 | 55 929 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 571 000.00 | 5 189 000.00 | 83 382 000.00 | 88 571 000.00 |
CU Autres participations | 32 072 000.00 | 5 064 000.00 | 27 008 000.00 | 32 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 039 000.00 | 83 039 000.00 | | 83 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 000.00 | -3 019 000.00 | | -2 276 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 000.00 | 740 000.00 | | 1 462 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 573 000.00 | 81 111 000.00 | | 82 573 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 808 000.00 | 55 000.00 | | 808 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 000.00 | 57 000.00 | | 809 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 382 000.00 | 81 168 000.00 | | 83 382 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 000.00 | | | -117 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 000.00 | 785 000.00 | | 1 662 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 000.00 | 45 000.00 | | 200 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 000.00 | 740 000.00 | | 1 462 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 917 000.00 | 12 639 000.00 | 6 492 000.00 | 55 917 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 917 000.00 | 12 639 000.00 | 6 492 000.00 | 55 917 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |