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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 5 983.00 | 928.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 495.00 | 34 995.00 | 9 499.00 | 44 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 420.00 | 40 978.00 | 10 442.00 | 51 420.00 |
BT Marchandises | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | 1 389.00 | 34 722.00 | 36 111.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 915.00 | 1 389.00 | 203 526.00 | 204 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 335.00 | 42 367.00 | 213 968.00 | 256 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
DH Report à nouveau | 105 035.00 | 104 787.00 | | 105 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 553.00 | 31 743.00 | | 22 553.00 |
DL TOTAL (I) | 149 508.00 | 158 451.00 | | 149 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 19 195.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 219.00 | 7 312.00 | | 30 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 546.00 | 24 748.00 | | 33 546.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 460.00 | 51 667.00 | | 64 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 968.00 | 210 118.00 | | 213 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 080.00 | 42 142.00 | 423 222.00 | 381 080.00 |
FG Production vendue services | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 136.00 | 42 142.00 | 440 278.00 | 398 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 4 985.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 360.00 | 408 026.00 | | 440 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 808.00 | 376 283.00 | | 417 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 553.00 | 31 743.00 | | 22 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |