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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161.00 | 7 870.00 | 11 291.00 | 19 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 495.00 | 38 035.00 | 6 459.00 | 44 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 671.00 | 45 905.00 | 17 766.00 | 63 671.00 |
BT Marchandises | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 665.00 | 1 389.00 | 42 276.00 | 43 665.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 126.00 | 1 389.00 | 179 737.00 | 181 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 797.00 | 47 294.00 | 197 503.00 | 244 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
DH Report à nouveau | 99 015.00 | 105 035.00 | | 99 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 002.00 | 22 553.00 | | 12 002.00 |
DL TOTAL (I) | 132 938.00 | 149 508.00 | | 132 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 30 219.00 | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 766.00 | 33 546.00 | | 28 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 565.00 | 64 460.00 | | 64 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 503.00 | 213 968.00 | | 197 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 353.00 | 33 673.00 | 363 026.00 | 329 353.00 |
FG Production vendue services | 12 336.00 | 1 017.00 | 13 353.00 | 12 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 690.00 | 34 690.00 | 376 379.00 | 341 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 3 439.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 832.00 | 440 360.00 | | 376 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 831.00 | 417 808.00 | | 364 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 002.00 | 22 553.00 | | 12 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 777.00 | 2 965.00 | 6 812.00 | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 155.00 | 53 343.00 | 6 812.00 | 60 155.00 |