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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 341.00 | 165 918.00 | 69 423.00 | 235 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 498.00 | 155 033.00 | 46 465.00 | 201 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 512.00 | 320 951.00 | 426 561.00 | 747 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 288.00 | | 532 288.00 | 532 288.00 |
BZ Autres créances | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 035.00 | | 173 035.00 | 173 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 725.00 | | 903 725.00 | 903 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 237.00 | 320 951.00 | 1 330 286.00 | 1 651 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 157.00 | 505 767.00 | | 651 157.00 |
DH Report à nouveau | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 439.00 | 145 390.00 | | 114 439.00 |
DL TOTAL (I) | 895 261.00 | 780 822.00 | | 895 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 140.00 | 40 618.00 | | 24 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 193.00 | 34 513.00 | | 50 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 654.00 | 335 090.00 | | 351 654.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | 26 190.00 | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 025.00 | 436 411.00 | | 435 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 286.00 | 1 217 233.00 | | 1 330 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 2 782 961.00 | | 2 782 961.00 | 2 782 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 031.00 | | 2 784 031.00 | 2 784 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 444.00 | |
GE Autres charges | | | 83 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 316.00 | 17 128.00 | | 30 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 12 500.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 699.00 | 29 628.00 | | 32 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 22 529.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | 6 627.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 29 156.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 598.00 | 471.00 | | 27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 702.00 | 73 478.00 | | 58 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 082.00 | 2 624 731.00 | | 2 871 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 643.00 | 2 479 342.00 | | 2 756 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 439.00 | 145 390.00 | | 114 439.00 |