| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 168.00 | 204 681.00 | 101 486.00 | 306 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 415.00 | 181 699.00 | 36 715.00 | 218 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 311.00 | 386 381.00 | 477 931.00 | 864 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 217.00 | | 555 217.00 | 555 217.00 |
BZ Autres créances | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 508.00 | | 426 508.00 | 426 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 220.00 | | 1 052 220.00 | 1 052 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 532.00 | 386 381.00 | 1 530 151.00 | 1 916 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 419.00 | 765 596.00 | | 810 419.00 |
DH Report à nouveau | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 706.00 | 44 823.00 | | 33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 973 790.00 | 940 083.00 | | 973 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 349.00 | 29 974.00 | | 22 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 607.00 | 5 533.00 | | 130 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 51 736.00 | | 33 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 448.00 | 374 739.00 | | 354 448.00 |
EA Autres dettes | 15 337.00 | 94 764.00 | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 362.00 | 556 746.00 | | 556 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 151.00 | 1 496 829.00 | | 1 530 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 124.00 | 534 844.00 | | 542 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 691.00 | | 3 007 691.00 | 3 007 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 691.00 | | 3 007 691.00 | 3 007 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 874.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 755.00 | 28 241.00 | | 30 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 151.00 | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 61 034.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 865.00 | 8 583.00 | | 69 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 865.00 | 82 543.00 | | 69 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 586.00 | -21 509.00 | | -68 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 523.00 | 31 131.00 | | 28 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | 34 790.00 | | 22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 562.00 | 3 027 969.00 | | 3 041 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 855.00 | 2 983 146.00 | | 3 007 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 706.00 | 44 823.00 | | 33 706.00 |