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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 050.00 | 60 981.00 | 16 068.00 | 77 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 106.00 | 141 735.00 | 7 372.00 | 149 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 900.00 | 202 716.00 | 201 184.00 | 403 900.00 |
BT Marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 349 236.00 | | 349 236.00 | 349 236.00 |
CF Disponibilités | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 816.00 | | 390 816.00 | 390 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 716.00 | 202 716.00 | 592 000.00 | 794 716.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 257 714.00 | 176 561.00 | | 257 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 604.00 | 81 153.00 | | 91 604.00 |
DL TOTAL (I) | 362 738.00 | 271 134.00 | | 362 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700.00 | 49 184.00 | | 33 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 036.00 | 94 858.00 | | 132 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 994.00 | 55 252.00 | | 51 994.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 2 000.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 262.00 | 201 294.00 | | 229 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 000.00 | 472 427.00 | | 592 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 987.00 | 167 594.00 | | 203 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 078.00 | | 717 078.00 | 717 078.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 078.00 | | 717 078.00 | 717 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | 1 851.00 | | 5 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 534.00 | 6 956.00 | | 9 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 1 168.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 703.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 1 703.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 2 297.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 25 461.00 | | 29 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 545.00 | 716 988.00 | | 730 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 941.00 | 635 835.00 | | 638 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 604.00 | 81 153.00 | | 91 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 320.00 | | 579.00 | 403 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 576.00 | | 579.00 | 225 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 339.00 | 9 377.00 | | 193 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 339.00 | 9 377.00 | | 193 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VC Groupe et associés | 313 595.00 | | | 313 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 700.00 | 8 425.00 | 25 275.00 | 33 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 182.00 | 352 182.00 | | 352 182.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 262.00 | 203 987.00 | 25 275.00 | 229 262.00 |