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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 632.00 | | 177 632.00 | 177 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 741.00 | 28 729.00 | 32 012.00 | 60 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 966.00 | 45 241.00 | 144 725.00 | 189 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 452.00 | 73 970.00 | 354 481.00 | 428 452.00 |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 259 499.00 | | 259 499.00 | 259 499.00 |
CF Disponibilités | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 448.00 | | 373 448.00 | 373 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 900.00 | 73 970.00 | 727 930.00 | 801 900.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 211 653.00 | 149 319.00 | | 211 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 449.00 | 62 335.00 | | 98 449.00 |
DL TOTAL (I) | 323 522.00 | 225 073.00 | | 323 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 989.00 | 223 812.00 | | 192 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 763.00 | 13 023.00 | | 41 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 188 702.00 | | 129 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | 39 438.00 | | 36 176.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 9 550.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 407.00 | 474 526.00 | | 404 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 930.00 | 699 599.00 | | 727 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 345.00 | 281 615.00 | | 249 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 527.00 | | 777 527.00 | 777 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 527.00 | | 777 527.00 | 777 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094.00 | 7 399.00 | | 6 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | 1 126.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 787.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 241.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -2 241.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 522.00 | 21 306.00 | | 37 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 845.00 | 656 815.00 | | 786 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 395.00 | 594 480.00 | | 688 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 449.00 | 62 335.00 | | 98 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 971.00 | | 3 481.00 | 424 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 227.00 | | 3 481.00 | 247 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 262.00 | 34 708.00 | | 39 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | 34 708.00 | | 39 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 989.00 | 37 927.00 | 118 001.00 | 192 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 499.00 | 259 499.00 | | 259 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 525.00 | 261 525.00 | | 261 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 408.00 | 249 346.00 | 118 001.00 | 404 408.00 |