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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 708.00 | 47 478.00 | 5 229.00 | 52 708.00 |
040 Immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 922.00 | 49 776.00 | 33 146.00 | 82 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
110 Total général Actif | 116 025.00 | 49 776.00 | 66 249.00 | 116 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 355.00 | 196 837.00 | | 166 355.00 |
222 Production stockée | -7 956.00 | 292.00 | | -7 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 567.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15 704.00 | 1 079.00 | | 15 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 104.00 | 201 774.00 | | 176 104.00 |
242 Autres charges externes. | 42 252.00 | 71 647.00 | | 42 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | 4 865.00 | | 6 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 582.00 | 91 763.00 | | 92 582.00 |
252 Charges sociales | 37 915.00 | 34 587.00 | | 37 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | 2 045.00 | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 15 652.00 | 11.00 | | 15 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 976.00 | 204 919.00 | | 197 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 872.00 | -3 144.00 | | -21 872.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 215.00 | 2 616.00 | | 23 215.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 46.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 577.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 227.00 | -1 151.00 | | 1 227.00 |