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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 11 298.00 | 41 425.00 | 52 723.00 |
040 Immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 878.00 | 13 596.00 | 42 282.00 | 55 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
084 Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
110 Total général Actif | 126 746.00 | 13 596.00 | 113 149.00 | 126 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 987.00 | 102 808.00 | | 108 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 6 000.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 035.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 492.00 | 110 844.00 | | 118 492.00 |
242 Autres charges externes. | 26 107.00 | 23 606.00 | | 26 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -352.00 | | | -352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 4 995.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 591.00 | 43 343.00 | | 83 591.00 |
252 Charges sociales | 4 062.00 | 24 144.00 | | 4 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | 2 150.00 | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 685.00 | 98 240.00 | | 122 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 193.00 | 12 604.00 | | -4 193.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 45.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 532.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 252.00 | 12 026.00 | | -3 252.00 |