| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 364.00 | 49 670.00 | 2 694.00 | 52 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 5 963.00 | 2 036.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 363.00 | 55 633.00 | 4 730.00 | 60 363.00 |
BN En cours de production de biens | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 850.00 | 630.00 | 36 220.00 | 36 850.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 935.00 | 630.00 | 108 305.00 | 108 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 298.00 | 56 263.00 | 113 035.00 | 169 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 65 502.00 | 62 920.00 | | 65 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 918.00 | 2 582.00 | | -20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 53 136.00 | 74 054.00 | | 53 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 84.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 6 439.00 | | 6 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 26 739.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 22 310.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 11 447.00 | 890.00 | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 899.00 | 100 890.00 | | 59 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 035.00 | 174 944.00 | | 113 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 899.00 | 100 890.00 | | 59 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 84.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
FM Production stockée | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 440.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 440.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -440.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 111.00 | 500 982.00 | | 367 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 029.00 | 498 400.00 | | 388 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 918.00 | 2 582.00 | | -20 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 014.00 | 60 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 60 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 205.00 | 2 442.00 | 8 014.00 | 61 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 205.00 | 2 442.00 | 8 014.00 | 61 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 630.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 630.00 | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 630.00 | 406.00 | 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UX Autres créances clients | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |