| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 708.00 | 24 122.00 | 3 586.00 | 27 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 8 516.00 | 444.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 668.00 | 32 638.00 | 4 030.00 | 36 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 086.00 | | 180 086.00 | 180 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 754.00 | 32 638.00 | 184 116.00 | 216 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 68 184.00 | 76 759.00 | | 68 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773.00 | -8 575.00 | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 85 509.00 | 76 736.00 | | 85 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 77.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | 11 236.00 | | 9 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | 15 000.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 21 233.00 | | 49 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 881.00 | 16 932.00 | | 25 881.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 607.00 | 64 478.00 | | 98 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116.00 | 141 214.00 | | 184 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 607.00 | 64 478.00 | | 98 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 77.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 271.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 271.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 23 729.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 519.00 | 384 739.00 | | 397 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 746.00 | 393 314.00 | | 388 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773.00 | -8 575.00 | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 580.00 | | 1 088.00 | 38 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 36 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 36 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 580.00 | | 1 088.00 | 38 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 320.00 | 1 959.00 | 2 642.00 | 33 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | 1 959.00 | 2 642.00 | 33 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
VW T.V.A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |