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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 640.00 | 19 240.00 | 2 400.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CF Disponibilités | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 339.00 | | 177 339.00 | 177 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 980.00 | 19 240.00 | 179 739.00 | 198 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 169.00 | | | 294 169.00 |
DH Report à nouveau | -130 407.00 | | | -130 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 139.00 | | | -50 139.00 |
DL TOTAL (I) | 122 424.00 | | | 122 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 739.00 | | | 179 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 322.00 | | | -92 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 123.00 | | | 198 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 139.00 | | | -50 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 21 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 145 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |