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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 240.00 | 19 240.00 | 3 000.00 | 22 240.00 |
BZ Autres créances | 173 732.00 | | 173 732.00 | 173 732.00 |
CF Disponibilités | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 684.00 | | 259 684.00 | 259 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 925.00 | 19 240.00 | 262 684.00 | 281 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 962.00 | 294 169.00 | | 134 962.00 |
DH Report à nouveau | -50 138.00 | -130 406.00 | | -50 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 377.00 | -50 138.00 | | 109 377.00 |
DL TOTAL (I) | 203 001.00 | 122 423.00 | | 203 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 3 444.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 011.00 | 53 629.00 | | 53 011.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 212.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 683.00 | 57 315.00 | | 59 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 684.00 | 179 739.00 | | 262 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 563.00 | 147 984.00 | | 112 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185.00 | 198 122.00 | | 3 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 377.00 | -50 138.00 | | 109 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 640.00 | | 600.00 | 21 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 600.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 351.00 | 174 351.00 | | 174 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |