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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 9 257.00 | 6 065.00 | 15 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 138.00 | 9 449.00 | 17 690.00 | 27 138.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 288 468.00 | | 288 468.00 | 288 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 638.00 | 9 449.00 | 345 190.00 | 354 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
DH Report à nouveau | -760.00 | | | -760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 941.00 | -760.00 | | 86 941.00 |
DL TOTAL (I) | 256 181.00 | 169 239.00 | | 256 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | 167 753.00 | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 388.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 679.00 | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 582.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 009.00 | 169 402.00 | | 89 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 190.00 | 338 642.00 | | 345 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 009.00 | 169 402.00 | | 89 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 136.00 | | 509 136.00 | 509 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 136.00 | | 509 136.00 | 509 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 950.00 | 103 240.00 | | 86 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 315.00 | 536 849.00 | | 511 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 374.00 | 537 609.00 | | 424 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 941.00 | -760.00 | | 86 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 789.00 | | 5 349.00 | 21 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | 5 164.00 | 10 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 185.00 | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 1 297.00 | | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 1 297.00 | | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 043.00 | 25 006.00 | | 25 043.00 |
ST Autres comptes | 56 102.00 | 61 023.00 | | 56 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 039.00 | 7 897.00 | | 8 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 327.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 1 327.00 | | 1 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 184.00 | 93 926.00 | | 89 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |