| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 978.00 | 8 041.00 | 3 937.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 984.00 | 8 232.00 | 15 752.00 | 23 984.00 |
BZ Autres créances | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CF Disponibilités | 295 876.00 | | 295 876.00 | 295 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 083.00 | | 358 083.00 | 358 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 066.00 | 8 232.00 | 373 834.00 | 382 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 931.00 | 161 749.00 | | 247 931.00 |
DH Report à nouveau | | -760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 86 941.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 257 005.00 | 256 181.00 | | 257 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 118.00 | 61 376.00 | | 113 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 773.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 26 265.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 829.00 | 89 009.00 | | 116 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 834.00 | 345 190.00 | | 373 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 829.00 | 89 009.00 | | 116 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 457.00 | | 473 457.00 | 473 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 457.00 | | 473 457.00 | 473 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 900.00 | 86 950.00 | | 95 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 29 656.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 096.00 | 511 315.00 | | 476 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 272.00 | 424 374.00 | | 475 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 86 941.00 | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 138.00 | | 190.00 | 27 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 23 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 11 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | 190.00 | 11 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449.00 | 2 128.00 | 3 344.00 | 9 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 2 128.00 | 3 344.00 | 9 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 949.00 | 25 043.00 | | 25 949.00 |
ST Autres comptes | 52 309.00 | 56 102.00 | | 52 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 958.00 | 8 039.00 | | 7 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 059.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | 1 059.00 | | 1 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 216.00 | 89 184.00 | | 86 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |