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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 243.00 | 11 697.00 | 105 546.00 | 117 243.00 |
060 Stock marchandises | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
072 Créances – Autres | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
084 Disponibilités | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
110 Total général Actif | 289 328.00 | 11 697.00 | 277 632.00 | 289 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 578.00 | 156 967.00 | | 231 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 385.00 | 105 968.00 | | 254 385.00 |
230 Autres produits | 12 633.00 | 1 291.00 | | 12 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 596.00 | 264 226.00 | | 498 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 051.00 | 104 082.00 | | 156 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 452.00 | -3 844.00 | | 6 452.00 |
242 Autres charges externes. | 107 508.00 | 41 204.00 | | 107 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 2 593.00 | | 3 965.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 046.00 | 83 930.00 | | 150 046.00 |
252 Charges sociales | 61 864.00 | 34 674.00 | | 61 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 170.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 746.00 | | |
262 Autres charges | 1 333.00 | 382.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 219.00 | 263 937.00 | | 487 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 377.00 | 289.00 | | 11 377.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 402.00 | 444.00 | | 3 402.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 2 056.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 453.00 | 90.00 | | 4 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 060.00 | -3 236.00 | | -7 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 681.00 | 1 823.00 | | 15 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |