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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 243.00 | 11 697.00 | 105 546.00 | 117 243.00 |
060 Stock marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 418.00 | 560.00 | 53 857.00 | 54 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
084 Disponibilités | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 052.00 | 560.00 | 126 491.00 | 127 052.00 |
110 Total général Actif | 244 295.00 | 12 257.00 | 232 038.00 | 244 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 515.00 | 231 578.00 | | 229 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 363.00 | 254 385.00 | | 269 363.00 |
230 Autres produits | 10 040.00 | 12 633.00 | | 10 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 918.00 | 498 596.00 | | 508 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 723.00 | 156 051.00 | | 180 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 235.00 | 6 452.00 | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 89 461.00 | 107 508.00 | | 89 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 3 965.00 | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 363.00 | 150 046.00 | | 154 363.00 |
252 Charges sociales | 65 470.00 | 61 864.00 | | 65 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 1 333.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 225.00 | 487 219.00 | | 494 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 693.00 | 11 377.00 | | 14 693.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 22.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 089.00 | 3 402.00 | | 3 089.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 727.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 4 453.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 534.00 | -7 060.00 | | -4 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 523.00 | 15 681.00 | | 20 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |