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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 4 857.00 | 843.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 700.00 | 14 857.00 | 160 843.00 | 175 700.00 |
110 Total général Actif | 175 700.00 | 14 857.00 | 160 843.00 | 175 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
252 Charges sociales | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |