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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 500.00 | 200.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 780.00 | 5 500.00 | 140 280.00 | 145 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
110 Total général Actif | 147 532.00 | 5 500.00 | 142 032.00 | 147 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
252 Charges sociales | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |