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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 4 480.00 | 4 550.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 767.00 | 27 742.00 | 36 024.00 | 63 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 042.00 | 32 222.00 | 44 820.00 | 77 042.00 |
BN En cours de production de biens | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BT Marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
BZ Autres créances | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CF Disponibilités | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 154.00 | | 341 154.00 | 341 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 196.00 | 32 222.00 | 385 974.00 | 418 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 873.00 | 80 791.00 | | 147 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 872.00 | 67 082.00 | | 27 872.00 |
DL TOTAL (I) | 184 545.00 | 156 673.00 | | 184 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 16 667.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 938.00 | 69 108.00 | | 100 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 171.00 | 50 505.00 | | 88 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 429.00 | 136 745.00 | | 201 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 974.00 | 293 418.00 | | 385 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 429.00 | 136 745.00 | | 201 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 567.00 | | 1 790 567.00 | 1 790 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 567.00 | | 1 790 567.00 | 1 790 567.00 |
FM Production stockée | | | 32 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | 2 310.00 | | 3 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 965.00 | 20 006.00 | | 32 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | 2 000.00 | | 5 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | 6 167.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 787.00 | 247.00 | | 48 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 787.00 | 247.00 | | 48 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 484.00 | 5 920.00 | | -43 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 19 407.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 946.00 | 1 106 836.00 | | 1 831 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 074.00 | 1 039 754.00 | | 1 804 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 872.00 | 67 082.00 | | 27 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 809.00 | 734.00 | | 8 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 423.00 | | 18 920.00 | 61 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 77 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 017.00 | | 14 780.00 | 58 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 4 140.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 734.00 | 11 488.00 | | 20 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 11 488.00 | | 20 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 342.00 | 7 482.00 | | 20 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 684.00 | 15 746.00 | | 62 684.00 |
ST Autres comptes | 109 359.00 | 58 885.00 | | 109 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 200.00 | 11 812.00 | | 53 200.00 |
YT Sous‐traitance | 587 960.00 | 484 167.00 | | 587 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 170.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 433.00 | 10 652.00 | | 23 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 124.00 | 167 083.00 | | 194 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 179.00 | 60 218.00 | | 157 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 204.00 | 588 110.00 | | 813 204.00 |