| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 5 890.00 | 3 140.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 447.00 | 41 476.00 | 38 971.00 | 80 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 799.00 | 47 366.00 | 46 433.00 | 93 799.00 |
BN En cours de production de biens | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BT Marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BZ Autres créances | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 137.00 | | 195 137.00 | 195 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 936.00 | 47 366.00 | 241 570.00 | 288 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 745.00 | 147 873.00 | | 175 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 691.00 | 27 872.00 | | -65 691.00 |
DL TOTAL (I) | 118 854.00 | 184 545.00 | | 118 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 005.00 | 11 855.00 | | 25 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 432.00 | 100 938.00 | | 66 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 88 171.00 | | 31 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 716.00 | 201 429.00 | | 122 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 570.00 | 385 974.00 | | 241 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 716.00 | 201 429.00 | | 122 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 657.00 | | 1 542 657.00 | 1 542 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 657.00 | | 1 542 657.00 | 1 542 657.00 |
FM Production stockée | | | 11 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | 3 181.00 | | 4 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 242.00 | 32 965.00 | | 25 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336.00 | 5 302.00 | | 19 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 169.00 | 5 302.00 | | 25 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | 48 787.00 | | 3 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 48 787.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 049.00 | -43 484.00 | | 16 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 066.00 | 1 831 946.00 | | 1 584 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 757.00 | 1 804 074.00 | | 1 649 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 691.00 | 27 872.00 | | -65 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 571.00 | 8 809.00 | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 042.00 | | 22 689.00 | 77 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933.00 | 93 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 933.00 | 89 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 797.00 | | 22 613.00 | 72 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 76.00 | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 222.00 | 15 519.00 | 376.00 | 32 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | 15 519.00 | 376.00 | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 463.00 | 20 342.00 | | 24 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 991.00 | 62 684.00 | | 34 991.00 |
ST Autres comptes | 133 633.00 | 109 359.00 | | 133 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 991.00 | 53 200.00 | | 49 991.00 |
YT Sous‐traitance | 527 415.00 | 587 960.00 | | 527 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 3 091.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 339.00 | 23 433.00 | | 27 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 194 124.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 157 179.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 030.00 | 813 204.00 | | 746 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |