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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | | 474.00 | -474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 4 231.00 | 1 919.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 306.00 | 9 701.00 | 14 605.00 | 24 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
BZ Autres créances | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 351.00 | 9 701.00 | 294 650.00 | 304 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 671.00 | | | 184 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 650.00 | | | 294 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 671.00 | | | 184 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 998.00 | | 655 998.00 | 655 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 998.00 | | 655 998.00 | 655 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 560.00 | | | 660 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 716.00 | | | 658 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 354.00 | 8 286.00 | 1 666.00 | 14 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | | 1 666.00 | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | 8 286.00 | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420.00 | 2 281.00 | | 7 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 2 281.00 | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 181.00 | 275 022.00 | 13 160.00 | 288 181.00 |
VW T.V.A. | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 207 509.00 | | | 207 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 767.00 | | | 376 767.00 |