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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | | 474.00 | -474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 4 846.00 | 1 304.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 306.00 | 10 316.00 | 13 990.00 | 24 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 537.00 | | 412 537.00 | 412 537.00 |
BZ Autres créances | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 714.00 | | 489 714.00 | 489 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 020.00 | 10 316.00 | 503 704.00 | 514 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DL TOTAL (I) | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 483.00 | | | 292 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 569.00 | | | 330 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 704.00 | | | 503 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 569.00 | | | 330 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 743.00 | | 1 003 743.00 | 1 003 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 743.00 | | 1 003 743.00 | 1 003 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 821.00 | | | 1 015 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 664.00 | | | 952 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 615.00 | | 9 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 615.00 | | 8 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 412 537.00 | | | 412 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 931.00 | 485 771.00 | 13 160.00 | 498 931.00 |
VW T.V.A. | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 569.00 | 330 569.00 | | 330 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
YT Sous‐traitance | 181 266.00 | | | 181 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 699.00 | | | 529 699.00 |