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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 209.00 | 9 700.00 | 13 509.00 | 23 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 465.00 | 17 022.00 | 70 442.00 | 87 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 001.00 | 26 722.00 | 95 278.00 | 122 001.00 |
BP En cours de production de services | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
BT Marchandises | 681 689.00 | | 681 689.00 | 681 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 516.00 | | 1 992 516.00 | 1 992 516.00 |
BZ Autres créances | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
CF Disponibilités | 816 092.00 | | 816 092.00 | 816 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 838.00 | | 3 696 838.00 | 3 696 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 839.00 | 26 722.00 | 3 792 116.00 | 3 818 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 369.00 | 241 434.00 | | 496 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 138.00 | 294 935.00 | | 234 138.00 |
DL TOTAL (I) | 741 507.00 | 547 369.00 | | 741 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 469.00 | 64 064.00 | | 293 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 10 937.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 691.00 | 1 138 531.00 | | 2 417 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 947.00 | 76 360.00 | | 158 947.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 5.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 609.00 | 1 289 896.00 | | 3 050 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 116.00 | 1 837 265.00 | | 3 792 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 511.00 | 1 289 896.00 | | 2 839 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405 516.00 | 824 923.00 | 6 230 439.00 | 5 405 516.00 |
FG Production vendue services | 34 793.00 | 22 307.00 | 57 100.00 | 34 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 309.00 | 847 230.00 | 6 287 539.00 | 5 440 309.00 |
FM Production stockée | | | 83 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 675.00 | | | -52 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 443.00 | 36 100.00 | | 97 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 915.00 | 3 660 381.00 | | 6 375 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 777.00 | 3 365 445.00 | | 6 141 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 138.00 | 294 935.00 | | 234 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 963.00 | 240.00 | | 3 963.00 |