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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 9 397.00 | 252.00 | 9 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 092.00 | 25 278.00 | 10 814.00 | 36 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 854.00 | 82 732.00 | 182 122.00 | 264 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 109.00 | 117 407.00 | 247 702.00 | 365 109.00 |
BP En cours de production de services | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 331.00 | | 1 445 331.00 | 1 445 331.00 |
BT Marchandises | 6 049 033.00 | 290 001.00 | 5 759 032.00 | 6 049 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 159.00 | | 835 159.00 | 835 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291 879.00 | 136 890.00 | 7 154 989.00 | 7 291 879.00 |
BZ Autres créances | 593 929.00 | | 593 929.00 | 593 929.00 |
CF Disponibilités | 1 890 347.00 | | 1 890 347.00 | 1 890 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 339 269.00 | 426 891.00 | 17 912 378.00 | 18 339 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 704 378.00 | 544 298.00 | 18 160 080.00 | 18 704 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 940 076.00 | 940 076.00 | | 940 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 163.00 | 758 061.00 | | 1 698 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 504.00 | 2 084 902.00 | | 1 627 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 742.00 | 3 915 039.00 | | 4 397 742.00 |
DP Provisions pour risques | 263 144.00 | 274 371.00 | | 263 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 253.00 | 22 915.00 | | 16 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 396.00 | 297 286.00 | | 279 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 269.00 | 229 500.00 | | 410 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 738.00 | 4 205 422.00 | | 6 711 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 728.00 | 672 486.00 | | 643 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 931.00 | 3 738 896.00 | | 4 763 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 449.00 | 710 583.00 | | 770 449.00 |
EA Autres dettes | 182 826.00 | 230 683.00 | | 182 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482 941.00 | 9 787 571.00 | | 13 482 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 160 080.00 | 13 999 895.00 | | 18 160 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 482 941.00 | 9 780 371.00 | | 13 482 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 441 209.00 | 6 796 953.00 | 29 238 162.00 | 22 441 209.00 |
FD Production vendue biens | 2 864 332.00 | -3 380 787.00 | -516 455.00 | 2 864 332.00 |
FG Production vendue services | 236 429.00 | 204 098.00 | 440 527.00 | 236 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 541 969.00 | 3 620 264.00 | 29 162 233.00 | 25 541 969.00 |
FM Production stockée | | | 977 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 895 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 092 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 527 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 3 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 000.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 495.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | 2 533.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 3 028.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -28.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 490.00 | 698 034.00 | | 613 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 896 868.00 | 27 530 930.00 | | 30 896 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 269 364.00 | 25 446 027.00 | | 29 269 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 504.00 | 2 084 902.00 | | 1 627 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 751.00 | 16 741.00 | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 452.00 | | 218 560.00 | 152 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 54 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 365 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 300 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 581.00 | | 166 060.00 | 136 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 52 500.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 278.00 | 30 049.00 | 920.00 | 88 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 1 665.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 546.00 | 28 384.00 | 920.00 | 80 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 286.00 | 279 397.00 | 297 286.00 | 297 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 239.00 | 290 001.00 | 296 239.00 | 296 239.00 |
6T Sur comptes clients | 154 830.00 | 136 890.00 | 154 830.00 | 154 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 069.00 | 426 891.00 | 451 069.00 | 451 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 355.00 | 706 288.00 | 748 355.00 | 748 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 931.00 | 4 763 931.00 | | 4 763 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 964.00 | 215 964.00 | | 215 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 826.00 | 182 826.00 | | 182 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
UX Autres créances clients | 7 297 879.00 | 7 297 879.00 | | 7 297 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 969.00 | 402 969.00 | | 402 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 711 738.00 | 6 711 738.00 | | 6 711 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979 023.00 | 7 979 023.00 | | 7 979 023.00 |
VW T.V.A. | 270 627.00 | 270 627.00 | | 270 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 213.00 | 12 839 213.00 | | 12 839 213.00 |